黃金價格穩定攀升 多頭持續看好

2024年03月04日
摘要:

今日亞洲黃金價格窄幅震盪,曾觸及2,088美元高點。美國製造業活動萎縮,美元走軟。黃金多頭態勢強勁,持續上漲。白銀相對弱勢,震盪格局未破,但維持上漲潛力。

今天週一(2024年3月4日)的亞洲時段,黃金價格在窄幅區間內震盪。上週金價曾強勢上揚至自12月28日以來的最高水平,約為2,088-2,089美元,但隨後陷入了盤整。

黄金价格图

上週五公佈的美國ISM調查顯示,2月份製造業活動的萎縮程度超出了預期,這給人們帶來了失望,也進一步削弱了美元,此外幾位美聯儲(Fed)官員發表了不太鷹派的講話,加強了人們對聯準會將在6月份政策會議上開始降息的預期,這被認為是影響無收益率黃金的關鍵因素。


上週五黃金價格一路上漲,漲幅非常大,從2,039美元漲到接近2,088美元,一下子漲了50美金以上。這種波動是非常大的,日內黃金波動超過了50美金,這對市場來說是一個巨大的波動。


這段時間以來,做空黃金的人可能感到非常難過,因為黃金價格持續上漲。儘管有一部分人認為該位置是阻力線,並預測行情將下跌,但事實證明市場給出了強勁的上漲震盪。


觀察最近的持倉報告可以發現,自去年12月12日至今年2月20日,CFTC的數據顯示,大型機構的多頭持倉基本上都超過了空頭持倉,顯示對黃金持樂觀態度。即使在公佈了1月CPI數據後,多頭持股並沒有減少太多,這表明市場對黃金仍然持有低多看法。


這種持續的樂觀態度主要受到市場對降息的預期影響,儘管1月美國製造業數據普遍低於預期,但其他數據如PCE數據顯示,市場對降息的預期仍在升溫。關於6月降息25個基點的機率再次上升到52.8%,甚至有人討論50個基點的可能性。這種預期導致了美國10年期公債殖利率下降到4.3%,實質利率回落至1.87%,同時美元指數也有所下降,達到103.9。


在這種情況下,黃金仍然保持多頭走勢。觀察週線收線圖可以看出,多頭非常強勢,儘管有些人可能認為某些位置是阻力,但在當前市場情況下,盲目做空是非常危險的。


對於黃金的交易策略,建議以低多為主,並等待關鍵點位進場。如果黃金突破2,100美元,將面臨更多上漲的機會。但即便如此,也不要忽視市場的基本面和情緒面。


與黃金不同,白銀走勢相對弱勢,呈現震盪格局,尚未突破底部空間。儘管上週五出現了一波上漲,但相對於黃金的表現仍顯得較弱勢。在技術面上,白銀的走勢仍未能突破關鍵阻力位,仍處於相對穩定的區間內。從整體趨勢來看,白銀仍然保持著上漲的潛力,但需要等待更多的訊號來確認。


對於未來的交易,即使價格可能會稍有回撤,最多也只會回撤到22.80附近,接著白銀將繼續上漲。對於上漲,首要的阻力區位於23.50附近。如果價格突破了這一水平,那麼白銀將迎來一波較為顯著的上漲,預計將向25.50方向發展。當然這種上漲不會一蹴而就,而是會經歷一定的震盪過程,因此對於接下來的交易,仍然應以反彈為主。


白銀策略建議在回檔到22.80美元附近時考慮多頭進場,待突破23.50美元後可逐步加倉,但是白銀的走勢可能會相對較為緩慢,需要有耐心等待。


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