3月17日市场担忧瑞信问题,以及美国公布经济数据好坏参半,利淡道琼斯和纳指下跌近2%。市场担忧瑞信问题利淡股指下跌,以及美国公布一年期通胀率预期下降利淡美元,带动黄金价格大涨约70美元,尾盘守在1980.00关口附近震荡。
2023年03月20日美国时间3月22日星期三,美联储将宣布其最新的利率决议。市场此前认为,加息50个基点的概率高达80%。然而,由于硅谷银行的爆发,这种可能性突然变为零。现在,市场更关心的是美联储是否会因银行业危机而转变。
2023年03月20日在硅谷危机还没有完全过度,周三瑞士信贷再度暴雷,整个事件引发避险情绪加剧,推动了大量避险买入涌入黄金以及美国国债,从美国 10 年期债券收益率短线在 100日均线遇阻后开启大跌。
2023年03月20日上周五,黄金价格飙升,而美元和原油价格下跌。市场仍在消化硅谷银行和瑞士信贷银行的意外负面影响,受此影响,美国三大股指全线下跌,标准普尔500指数继续在4000点以下波动。
2023年03月20日3月16日,欧洲央行的利率决议宣布加息2码,这对欧元有利,对美元不利,一度推动金价上涨约25美元。道琼斯指数和纳斯达克指数均上涨超过2%,因美国经济数据乐观,美国财政部长也发出了积极的信心呼吁。
2023年03月20日硅谷银行倒闭后,银行风险和利率前景的不确定性显著增加,投资者的避险情绪加剧,因此欧洲银行股持续暴跌。瑞士信贷银行股价15日盘中一度暴跌约30%,拖累欧美银行股全面下跌。
2023年03月16日受两家美国银行因系统性流动性问题被关闭的影响,瑞士信贷接连传出财务控制存在重大缺陷,股东拒绝增持,引发市场恐慌。对此,瑞士金融监管机构紧急宣布,瑞士信贷已满足系统重要性银行的资本和流动性要求。
2023年03月16日考虑到消费弹性和劳动力需求紧张导致欧元区高通胀,预计欧洲央行行长拉加德将继续其在利率政策上的鹰派立场。因此,预计欧洲央行将连续第三次加息50个基点。
2023年03月16日预计欧洲央行将在本周会议上放弃此前加息50个基点的指导意见,将加息幅度减半。Meta 首席执行官马克·扎克伯格当日在 Facebook 平台表示,公司管理层将在接下来的几个月宣布重组计划。
2023年03月16日3月15日消息,瑞士信贷银行倒闭削弱了欧美股指,避险资金逆势推高金价约50美元。据称,瑞士信贷银行的倒闭导致欧洲和美国股指都下跌了2%以上。3月16日,亚洲市场关注欧洲央行加息2码的决定,导致美元指数下跌近10点。
2023年03月16日在过去的12个月里,鲍威尔试图通过将利率从接近0的水平提高到4.5%以上来遏制通货膨胀。“华尔街之狼”卡尔·伊坎(Carl Icahn)周三警告称,美联储主席鲍威尔迟早要再加息,直到抑制通货膨胀。
2023年03月16日欧美的银行业危机始于美联储激进加息引发的美债暴跌导致的银行资产组合恶化。在美国银行倒闭和瑞士信贷银行危机发酵后,影响又波及全球债券市场:美债流动性急剧恶化,利率期货市场周三罕见熔断。
2023年03月16日在硅谷的银行风暴之后,欧洲银行业的风险在大洋彼岸爆发,这也加剧了人们的担忧,美联储和欧洲央行的激进货币紧缩为经济衰退埋下了隐患。周三国际油价大幅下挫,美国原油库存变动引发了盘中抛盘。
2023年03月16日知情人士消息,第一共和国银行也在评估增加流动性的选择,预计这将吸引更大的竞争对手的兴趣。但目前,该行尚未做出任何决定,仍可以选择保持独立。硅谷银行破产余波未了,让美欧央行双双在加息路上陷入两难境地。
2023年03月16日美联储除了应该解决银行资产受资产负债表的影响,还应该解决负债问题,为了应对更大规模的银行挤兑。在未来风险防范方面,美联储允许银行使用抵押品,并以票面价值而非市场价值获得定期融资。
2023年03月16日