WTI油价开盘疲软 美联储利率预期施压油价

2024年04月29日
摘要:

2024年4月29日,WTI油价开盘疲软,跌破83美元关口。市场对美国上调利率削弱全球燃料需求的担忧增加,加上美元潜在看涨趋势,使原油价格承压,市场呈现出震荡态势。

今天周一(2024年4月29日),美国西德克萨斯中质原油WTI油价开盘表现疲软,并在亚洲交易时段跌破83.00美元的重要关口。

WTI原油价格走势图

在以色列与伊朗冲突升级担忧逐渐缓解的背景下,市场开始担忧美国上调利率可能削弱作为全球最大消费国的燃料需求,从而对原油市场造成一定压力。上周公布的美国第一季度国内生产总值(GDP)增长数据低于市场预期,进一步印证了这一担忧。


上周五发布的美国个人消费支出价格指数(PCE)数据强化了市场对美联储(Fed)推迟降息的预期。另外鹰派立场依然支撑美元的潜在看涨趋势,这可能会继续对原油价格构成压力。


上周五原油市场呈现出一波独特的走势,原油价格一度攀升至83、84美元附近的高位,但随后未能持续上涨,而是出现了回落。总体来看,上周原油市场的波动并不特别剧烈。


目前原油市场的焦点已经转移,不再仅仅聚焦于伊朗和以色列之间的紧张局势,而是重新回归到了供需基本面上。


随着全球经济形势的不断变化和能源消费的季节性调整,主流机构对原油的基本面持有结构性平衡或至少偏乐观的预期。欧佩克在其月度报告中维持了对未来原油需求增速的预测,预计2024年全球原油需求增量将达到220万桶/日,而2025年则将增长180万桶/日。


此前一些机构曾主张原油供应过剩,但国际能源机构现在声称,预计原油市场将维持偏紧的格局,这一趋势将贯穿整个2024年。根据EIA的统计,一季度全球原油需求增速达到了170万桶/日,这一数字超出了此前的预估值,同时全球原油供应总量增至1.029亿桶/日,略低于此前预期的1.038亿桶/日。


根据历史经验,二季度的原油供需缺口有望在三季度进一步扩大。此外,美国的商业库存和成品油去库性的叠加,以及中东和俄乌的地缘政治风险,都可能推动原油重心维持在一个较高的位置。


目前原油市场的波动主要是由于之前的风险溢价动作过大,当市场对这些风险溢价事件预估完毕后,发现实际情况并没有那么严重,短期内原油的波动性可能会加大,但是这种波动不太可能引发趋势性的下跌。


原油今日的表现依然稳健,观察到在82至83美元这一区间,特别是82.50附近,原油呈现出一种低位整理的态势。这种回调反而为投资者提供了一个良好的进场机会,可以视为一个理想的入场点位。


从上方阻力来看,今日原油在日内上涨的过程中,遇到了明显的阻力,特别是在83.60美元左右这一位置。83.60至84美元区间,成为日内的一个显著高点,预计今日的原油波动不会过于剧烈。


近期原油市场整体呈现出一种震荡的态势,这种格局在短期内似乎不会改变。由于原油市场的复杂性和趋势性特点,当前行情并不适合进行中长期的持仓操作。


虽然逢低做多是一个可行的策略,但在这种频繁波动的市场中,持有中长线仓位可能会带来较大的心理压力,建议大家在交易时以日内偏多的姿态为主,避免过度持有仓位,以免陷入不必要的风险。


接下来看一下天然气的走势,目前天然气的操作意义并不大。这主要是因为前期的高点阻力仍然存在,不能直接期待其突破这一位置。虽然从盘面上看,天然气可能会有一波明显的上涨,但在当前位置,不建议盲目追涨。


更明智的做法是等待天然气价格回落到1.80美元左右这一支撑位,然后再考虑进场买入。在这种上方空间有限、下方支撑不明确的情况下,绝对不应该盲目追涨。


【EBC平台风险提示及免责条款】:本材料仅供一般参考使用,无意作为(也不应被视为)值得信赖的财务、投资或其他建议。

油价受CPI数据推动上涨预期 仓位管理至关重要

油价受CPI数据推动上涨预期 仓位管理至关重要

2024年7月12日,WTI原油价格在81.80美元附近波动,受美国6月CPI疲软数据影响,市场预期美联储可能于9月降息,支撑油价。美国原油库存下降,供需关系改善也推动油价反弹。

2024年07月12日
WTI原油价格快速回调 市场短期趋稳

WTI原油价格快速回调 市场短期趋稳

2024年7月11日,WTI原油价格急剧回落至每桶约81.40美元,回吐了前一日的涨幅。市场对未来石油需求增长持谨慎态度,特别是国际能源署下调了2024年和2025年的全球石油需求增长预期。

2024年07月11日
WTI油价创近期新低 全球供应压力增加

WTI油价创近期新低 全球供应压力增加

2024年7月10日,WTI油价下跌至每桶81.00美元新低,反映出市场寻找上行动力的挑战。多重因素影响了市场,包括美国增产压力、政策信号的影响以及全球地缘政治变化的可能性。

2024年07月10日