OPEC减产执行率达到172%,日内关注ADP数据

2023年03月10日
摘要:

有数据显示美国第四季度劳动力成本增长没有达到预期,这加强了市场对美联储将推迟加息的预期。目前,市场普遍认为,美联储将在周四的利率决议中加息25个基点;金价周二上涨,月线连续第三个月上涨,受益于美元整体走软以及美联储放缓加息的预期

周二美元下跌,因数据显示美国第四季劳动力成本增幅低于预期,强化了市场对于美联储暂缓加息的预期,目前市场普遍认为美联储将在周四利率决议上加息25个基点;周二金价上涨,月线连续第三个月上涨,得益于美元整体走软以及美联储放缓加息的预期;油价收盘持稳,稍早自近三周低点回升,因美元走软,叠加数据显示11月美国原油和成品油需求上升。日内公布美国ADP数据,市场将从美国劳动力市场中寻找美联储加息的线索。


油价利多因素

【1月OPEC石油产量下降,减产协议执行率升至172%】

路透调查发现,石油输出国组织(OPEC)1月份的石油供应下降,因为伊拉克出口减少,尼日利亚的产量未能进一步恢复,而海湾地区的成员国继续超额执行OPEC+减产协议,以支持市场。调查发现,1月OPEC的日产油量为2887万桶,比12月下降了5万桶。根据调查,随着本月产量的下降,协议的遵守情况上升到承诺减产量的172%,而12月则为161%。


【美国11月原油和油品需求上升至8月以来最高】

美国能源信息署(EIA)周二在其石油供应月报(PSM)中称,11月份美国原油和石油产品的需求量增加了17.8万桶/日,达到2059万桶/日,为8月以来最高。

EIA说,11月份对成品车用汽油的需求增加了2.1万桶/日,达到885万桶/日,也是11月份以来的最高值。11月油田月产量降至1238万桶/日,低于10月的1241万桶/日的31个月高点。


油价利空因素

【上周美国原油库存猛增约630万桶】

美国石油协会(API)的数据称,美国上周原油和成品油库存猛增。截至1月27日的一周,原油库存增加约630万桶,汽油库存增加约270万桶,馏分油库存增加约150万桶。


黄金利多因素

【美国劳动力成本升幅创一年新低】

美国劳工部周二表示,第四季就业成本指数(ECI)攀升1.0%,为2021年第四季以来最小升幅,第三季为上升1.2%。这是衡量劳动力成本的最广泛指标。由于薪资增长放缓,美国第四季度劳动力成本升幅为一年来最小,这增强了美联储放缓加息的预期


【巴克莱:ECI数据可能巩固美联储明晚加息25个基点的决定】

巴克莱表示,12月就业成本指数(ECI)显示,雇主上季度在工资和福利上的支出较前三个月增加了1%,较第三季度的1.2%增长有所放缓。这支持明天美联储FOMC会议上加息25个基点的决定,但美联储需要看到更多证据表明工资压力持续放缓,才能考虑暂停加息。


【美议员表示:希望美联储停止加息,以避免严重的经济衰退】

马萨诸塞州民主党参议员Elizabeth Warren明确表示,她希望美联储停止加息。她说:“早期迹象表明,美国的通胀正在消退。因此,我们需要美联储下定决心,在利率升至历史性高位的时候停止加息。她补充说,现在停止加息将有可能避免严重的经济衰退。


黄金利空因素

【加拿大帝国商业银行:美联储仍将发出鹰派的声音】

加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示:“尽管美国第四季就业成本指数低于预期,但客观地说,这仍是一个相当高的读数,意味着美联储仍会发出鹰派声音。”


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