WTI原油成功反弹 美国原油库存增加拖累油价

2024年02月01日
摘要:

从一周低点的75.43美元回升至76.25美元左右,中东紧张局势提高了WTI价格。美国原油库存意外增加,加上近期油价缺乏明确指引,市场持续观望,投资者需谨慎因未来不确定性。

美国原油基准西德克萨斯中质原油(WTI)在今天周四(2024年2月1日)成功反弹,从一周低点的 75.43 美元回升至目前的 76.25 美元左右。在中东地缘政治局势持续紧张以及全球原油供应风险不断上升的背景下,WTI 油价结束了为期三个月的下跌。

WTI原油价格走势图

国际能源署(IEA)执行主任法提赫-比罗尔(Fatih Birol)表示,2024年全球石油需求预计将增加200万桶/天,与2023年相似的增长水平。他进一步指出,石油需求至少在2030年之前将持续增长。中东地缘政治紧张局势的升级突显了该地区原油供应的潜在风险,从而推高了 WTI 的价格。


但是受中国制造业采购经理人指数数据令人失望的影响,WTI 价格的上涨可能受到一定限制。据中国国家统计局公布,1月份制造业采购经理人指数为49.2,略低于市场一致预期的49.2,前值为49.0。由于中国是全球主要的原油进口国,1月份中国制造业活动连续第四个月萎缩,给 WTI 价格带来了一定的抛售压力。


美国原油库存的意外增加也对周三 WTI 价格的下跌产生了拖累,根据美国能源信息署的数据,截至1月29日当周,美国原油库存出现意外增加123万桶,而前一周减少了923.3万桶,市场预期为减少21.7万桶。


目前,石油交易商正密切关注将于周四公布的1月份中国财新制造业采购经理人指数,以及稍后将发布的美国周初请失业金人数和ISM制造业采购经理人指数。这些事件可能对以美元计价的WTI价格产生重大影响,石油交易商将在这些数据中寻找潜在的交易机会。


昨天的原油市场呈现出震荡偏高的趋势,虽然也有一些震荡下调的迹象。总体而言,与之前的观点相符,原油目前正处于一个合适的回调幅度,昨天的价格在77.50左右。这意味着之前提到的76.50附近的多单仍然是具备持有的条件。对于今天的市场,存在着较大的概率会再次冲上77.30的一线。


近期原油市场的高频数据出现了一些混乱,但需求增长的乏力使前景难以改观。这一状况导致投资者对油价走势的预期反复摇摆。沙特阿美的宣布停止新的增产项目和之前的规划引发了市场的关注。几个月前,这家全球最大的石油生产商曾表示将投资十亿美元,到2027年将原油产量提高到每天1300万桶。然而,最新的声明显示该公司最大产量将维持在每天1200万桶,这对油价构成了支撑。但这也意味着需求的增量无法与供应相匹配,使得原油市场缺乏明确的价格指引,仍在一个区间内震荡。


最近的油价走势相对缺乏明确的数据指引,再加上美国市场的不确定性,使得未来的走势难以准确预测。在这种情况下,如果油价反弹至70以上,考虑离场是一个值得考虑的选择。接下来,如果选择博弈,需要考虑市场是继续下跌还是反弹,并根据实时市场动态灵活调整投资策略。关键的支撑位在79和80的位置,只有突破这一区域,油价才有可能出现暂时性的上涨。


在天然气市场方面,目前的走势相对没有明确的方向,更趋向于观望。天然气目前处于较低的位置,追空的风险相对较高。建议投资者等待价格下跌至1.4-1.5的位置再考虑抄底。


原油和天然气市场当前都需要保持谨慎观望的态度,等待更为明确的趋势出现。


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