Resumo:
A EBC Financial Group incentiva traders a analisar desempenho, risco e consistência com o EBC Turbo, ferramenta gratuita de análise do MT4.
O EBC Financial Group (EBC) está incentivando os traders a olharem além do lucro e da perda ao analisarem suas contas, argumentando que o único indicador em que a maioria dos traders se baseia é o que menos revela sobre seu desempenho real. Para ajudar os traders a ponderarem desempenho, risco e consistência em conjunto, o EBC destaca seis métricas que estão por trás de cada conta e oferece o EBC Turbo, uma ferramenta gratuita que gera a análise a partir dos registros do próprio trader na plataforma MT4.
Pergunte à maioria dos traders como foi o mês passado e eles dirão se terminaram com lucro ou prejuízo. É o primeiro número que procuramos, e por si só, o menos útil. Um mês lucrativo pode mascarar um controle de risco deficiente. Um mês de prejuízo pode indicar uma estratégia perfeitamente sólida passando por uma fase difícil normal. O resultado final mostra o que aconteceu. Não diz o porquê, nem se é indicativo de resultados futuros.
Ler uma conta corretamente significa analisar vários números em conjunto, em vez de um isoladamente. Os seis números mais importantes estão por trás de três perguntas que todo trader deve ser capaz de responder sobre suas próprias operações.
A taxa de retorno representa o ganho ou a perda total durante o período, sendo um bom ponto de partida e não de chegada. O fator de lucro, por sua vez, relaciona o lucro bruto com a perda bruta. Um valor acima de 1 significa que o investidor lucrou mais do que perdeu, e quanto maior o fator de lucro, maior a margem de segurança histórica em relação às perdas brutas. Um fator de lucro próximo de 1 indica que o investidor está apenas ligeiramente no lucro, e um curto período de condições adversas no mercado pode impactar seu desempenho.
O retorno significa pouco até que o trader saiba quanto custou para obtê-lo. O drawdown máximo captura a maior queda em relação ao pico do valor da conta. Dois traders podem apresentar o mesmo lucro, mesmo que um tenha enfrentado uma queda de 5% e o outro uma de 40%, e o segundo esteja operando em uma estratégia que demonstrou volatilidade histórica significativamente maior.
O índice de Sharpe aprofunda essa análise, medindo o retorno em relação ao risco assumido para alcançá-lo. Um retorno expressivo com um índice de Sharpe baixo é um alerta silencioso de que uma parcela significativa desse retorno pode ser atribuída à exposição à volatilidade, e não à configuração específica da estratégia.
A última pergunta é a que os traders mais frequentemente ignoram. O desvio padrão mostra o quão amplamente os resultados oscilam em torno da média: um desvio padrão baixo e estável sugere um processo que pode ser repetido, enquanto oscilações bruscas apontam para resultados que podem não ser reproduzidos. A porcentagem de operações vencedoras, ou seja, a proporção de operações que terminam com lucro, complementa essa análise, embora seja facilmente mal interpretada isoladamente. Uma alta taxa de acerto ainda pode estar presente em uma conta com prejuízo se as perdas ocasionais forem grandes.
Uma vez que as seis métricas façam sentido, o próximo passo é o comportamento: quais instrumentos geram resultados, se um trader tem melhor desempenho em posições compradas ou vendidas e se a disciplina se mantém quando os mercados se tornam voláteis. Analisar uma conta por instrumento, direção e período de tempo geralmente revela que a vantagem real de um trader é menor, ou às vezes maior, do que se supõe, e que parte de sua atividade adiciona risco sem agregar retorno.
"A maioria dos investidores analisa suas contas perguntando se ganharam dinheiro", disse Andria Phiniefs, Diretora de Marketing do EBC Financial Group. "A pergunta mais pertinente é como, e com que risco. Quando você consegue interpretar esses números, para de adivinhar e começa a gerenciar."
O EBC Turbo realiza essa análise automaticamente. A ferramenta gratuita transforma os registros do MT4 do trader em um relatório estruturado que abrange todas as seis métricas, juntamente com detalhamentos por instrumento, direção e tempo. O trader baixa seu relatório de negociação do MT4, carrega-o em ebcturbo.com e recebe o relatório em resposta. Uma versão EA separada para MT4 monitora o saldo da conta em tempo real dentro do ambiente de negociação.
O objetivo, segundo a EBC, não é avaliar um único mês, mas sim ajudar os traders a compreenderem o seu próprio desempenho a ponto de o melhorarem de forma deliberada, em vez de esperarem que a próxima negociação seja bem-sucedida.
O EBC Turbo já está disponível em https://ebcturbo.com/
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