소개
외환 기술 분석의 핵심 원리를 이해하고, 이러한 이론이 시장 움직임을 예측하고 효과적인 매매 결정을 어떻게 돕는지 살펴보세요.
기술 분석은 과거의 가격 및 거래량 데이터를 분석하여 미래의 가격 추세를 예측하는 방식입니다. 이러한 분석은 차트 구성과 기술적 공식에 기반하며, 주요 추세와 부차적 추세를 포착하고, 시장 주기의 길이를 예측하여 매수/매도 시점을 판단하는 데 중점을 둡니다. 선택한 시간 범위에 따라, 5분·15분·1시간 단위의 일간 기술 분석은 물론, 주간 또는 월간 단위의 분석도 가능합니다.
외환 기술 분석의 기본 이론
(1) 다우 이론 (Dow Jones Theory)
기술 분석에서 가장 오래된 이론 중 하나인 다우 이론은 '가격은 이미 모든 기존 정보와 참여자의 인식(트레이더, 애널리스트, 포트폴리오 매니저, 시장 전략가, 투자자 등)을 반영하고 있다'고 봅니다. 즉, 예측 불가능한 외부 요인(예: 돌발 뉴스나 지정학적 사건)으로 인한 통화의 변동성조차 장기적인 추세에 포함된 것으로 간주합니다. 기술 분석은 이러한 가격 움직임을 바탕으로 미래 추세를 도출하는 데 목적을 둡니다.
다우 이론은 시장 평균의 움직임을 중심으로 세 가지 종류의 가격 파동을 제시합니다:
주추세(Primary trend)
보조 추세(Secondary trend)
단기 추세(Minor trend)
이러한 추세의 기간은 보통 3주 미만에서 1년 이상까지 다양합니다.
또한, 다우 이론은 반등(조정) 패턴도 설명하며, 33%, 50%, 66% 수준이 주요 조정 구간으로 해석됩니다.
(2) 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement)
피보나치 되돌림은 자연 및 인간 현상에서 발견되는 비율 관계를 기반으로 하며, 금융 시장에서는 가격이
반등 또는 되돌림을 겪는 범위를 예측하는 데 사용됩니다.
주요 피보나치 되돌림 비율은 다음과 같습니다: 38.2%, 50%, 61.8%
이 비율들은 잠재적인 지지선 또는 저항선으로 활용되며, 추세 전환 지점을 예측하는 데 자주 사용됩니다.
(3) 엘리어트 파동 이론 (Elliott Wave Theory)
엘리어트 이론은 고정된 파동 패턴을 토해 가격 추세를 분류하는 방식입니다. 이러한 파동은 향후 시장 반전이나 추세 지속의 신호로 해석될 수 있습니다.
추세 방향과 같은 파동은 '충격파', 반대 방향으로 움직이는 파동은 '조정파'로 불립니다.
엘리어트 파동 이론은 충격파와 조정파를 각각 5개와 3개 구성요소로 나누며, 총 8개의 파동이 하나의 완전한 파동 주기를 형성합니다. 이 파동 주기의 기간은 15분 단위부터 수십 년 단위까지 매우 다양합니다.
엘리어트 이론의 복잡한 부분은, 하나의 파동 주기가 8개의 하위 파동으로 구성되며, 각각이 다시 충격파 또는 조정파로 세분화될 수 있다는 점입니다. 따라서 이 이론의 핵심은 현재 시장이 어떤 파동 구조에 속해 있는지를 식별하는 능력입니다.
엘리어트 이론은 종종 피보나치 되돌림 비율과 함께 사용되어, 향후 파동의 고점과 저점을 예측하는 데 활용됩니다.
*면책 조항: 본 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며, 특정 투자·증권·거래 또는 투자 전략에 대한 추천을 포함하지 않습니다. 본 자료의 의견은 EBC 또는 작성자의 추천이 아님을 알려드립니다.
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