なぜ外貨金利にプラスとマイナスの利率があるのか

2023-05-26
序章

外国為替市場では、売買は通貨ペアであり、貨物の貯蔵と保存に問題はない。夜間利息の計算方法と金額は、選択した外国為替取引プラットフォームまたはブローカーが決定します。

外国為替市場では、売買は通貨ペアであり、商品の保管や保存の問題はない。したがって、外国為替市場における在庫手数料とは、実際には外国為替を保有するためのコストであり、オーバーナイト金利のことを指す。オーバーナイト金利とは、ポジションをオーバーナイトで保有することによって支払われる、または得られる金利のことです。各通貨にはそれぞれ金利が設定されています。

オーバーナイト金利

投資家がオーバーナイト金利のプラスとマイナスに気づくのは普通ですか?


夜間金利がプラスになったりマイナスになったりするのは普通のことで、これは外国為替市場における通貨ごとの金利の違いによるものです。外国為替取引を行う場合、高金利の通貨ペア(豪ドル/円など)を保有していれば、オーバーナイト金利収入を受け取ることができ、低金利の通貨ペア(ユーロ/ドルなど)を保有していれば、オーバーナイト金利手数料を支払う必要があります。


例えば、現在のオーバーナイト金利が0.5%と-0.1%の豪ドル/円のロングポジションを保有している場合、1日あたり約3.3ドル(計算式:100000×3.5%/365=9.59)のオーバーナイト金利収入を受け取るか、1日あたり約1.6ドル(計算式:100000×-0.1%/365=-0.27)のオーバーナイト金利費用を支払う必要があります。


したがって、外国為替市場では、オーバーナイト金利がプラスとマイナスになることは通常の現象であり、これは異なる国の通貨間の金利差を反映しています。トレーダーは、リターンを最大化したりコストを削減したりするために、取引戦略とリスク許容度に基づいて適切な通貨ペアと保有時間を選択する必要があります。

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