遵循鱷魚法則-瞭解止損的重要性
2023年09月18日
摘要:
在股市，跟踪失敗家常便飯。 莊家出逃可瞬間扭虧為盈。 然而，止損一直困擾著投資者。 成功交易員遵循鱷魚法則，教導我們虧損擴大時及早離場，不寄望加倉。
在股市中，跟踪失败是家常便饭。当庄家逃离市场，你的盈利可能会迅速变成亏损。在这种情况下，明智的选择是承认失败，并迅速采取止损措施。然而，止损一直是投资者们犹豫不决的问题。很多投资者都担心，如果他们止损后市场反转，是否会亏本?但如果不止损，风险会继续累积，可能导致更大的亏损，甚至亏得一无所有。这正是散户在股市中最难把握的地方。
據說，世界上最偉大的交易員都遵循一條被稱為鱷魚法則的原則。 要成為一名成功的交易員，必須反復訓練自己對這一原則的理解。 這個原則就好比是，如果一隻鱷魚咬住你的脚，你拼命掙扎只會陷得更深。 在這種情況下，唯一的出路就是捨棄一隻腳，以保住性命。 將這個法則應用到市場中，就是如果你的交易出現錯誤導致虧損，並且虧損不斷擴大，超出了你的預期，那麼也許你應該儘早離場，而不是試圖通過加倉來平均成本。 止損的目的正是為了保護你的本金，寧願犧牲一些小利潤，也不要冒著虧光本金的風險。
在實際的交易過程中，很多人可能會因為過早止損而錯失掙錢的機會，但這並不會對自己造成太大的損失。 然而，不願意止損的錯誤決策卻可能導致嚴重的虧損，甚至失去本金。 很多投資者之所以在股票下跌時陷入困境，是因為他們抱有一種錯誤的觀念，即只要不賣出，就不會虧損。 但事實上，在股票下跌的過程中，你的帳戶市值是處於虧損狀態的，如果持有時間過長，損失只會不斷擴大。
通常情况下，虧損在10%到25%之間時，風險相對較小； 虧損在30%到45%時，已經相當危險； 而虧損達到50%以上，幾乎沒有機會恢復本金了。 因為當虧損在10%到25%之間時，你需要本金上漲13%到48%才能彌補虧損； 虧損在30%到45%時，需要本金上漲45%到78%； 虧損50%時，需要本金翻倍。 當虧損達到80%時，需要本金新增近4倍。 這個數位讓人深感警惕。
止損是唯一可行的管道來跟踪失敗。 那麼如何合理地設定止損呢？ 首先，要根據自己的承受能力來確定止損點。 如果你能够承受10%或者20%的虧損，那麼當虧損達到這個水准時，不要猶豫，果斷止損，不要考慮其他。 一旦止損，再慢慢思考下一步的策略。
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