斐波那契回檔失靈案例分析

2023年08月04日
摘要:

斐波那契回檔失靈是指在市場中出現了不符合斐波那契回檔比例的價格反彈或回檔現象。 通常情况下,斐波那契回檔比例(例如38.2%、50%或61.8%)被廣泛應用於技術分析中,作為確定價格回檔程度和尋找市場支撐或阻力的依據。

斐波那契回檔失靈是指在市場中出現了不符合斐波那契回檔比例的價格反彈或回檔現象。 通常情况下,斐波那契回檔比例(例如38.2%、50%或61.8%)被廣泛應用於技術分析中,作為確定價格回檔程度和尋找市場支撐或阻力的依據。 然而,當市場無視這些回檔比例並顯示了趨勢性的價格行為時,我們可以說斐波那契回檔失靈。 交易者應該謹慎對待這種情況,並結合其他技術指標和趨勢確認工具,以减少錯誤交易的風險。


所有的支撑位与阻力位都是暂时性的,最终都会被突破。斐波那契回调位也有失灵的时候,它并不是万无一失的。我们通过一个具体例子来看看斐波那契回调失灵的时候回发生什么样的事情。下面是一个GBP/USD四小时图:

GBP/USD四小时图

在上圖中,市場價格處於下降趨勢,囙此我們打開斐波那契分析工具找到進場機會。 我們找到該波段的高點為1.5383,低點為1.4799。 我們可以看到價格停滯在0.500斐波那契回檔位置,並且市場對該阻力位進行了多次測試。 這時,很多幾人會說:“你看,0.500回檔比特!已經形成强力的阻力位!可以做空了。”然後他們會在該回檔比特做空英鎊並且做起白日夢,十拿九穩地等著賺錢!


假如你真的在該斐波那契回檔比特建立空單並且沒有進行適當的風險管理的話,不僅你的白日夢會破滅,而且你的帳戶也將遭受重創。 看看下圖,我們就明白到底發生了什麼。

斐波那契回调位建立空单

很顯然,該波段的低點就是這一波下降趨勢的底部(穀底),市場在該低點觸底反彈並且一路突破0.500、0.618和0.764等重要斐波那契回檔比特,甚至一路飆升最終突破高點1.5383。 這個案例給了我們什麼樣的經驗教訓呢?


儘管斐波那契回檔比特確實能够為我們的外匯分析提供行之有效的幫助,有助於我們提高交易成功率,但它也不是萬無一失的,也有失靈的時候。 我們永遠不知道價格是否會在0.382回檔比特出現回檔然後重新恢復上升趨勢。 有時候價格會在0.500或0.618回檔比特出現回檔,但有時候價格完全不理會斐波那契,一路突破所有的斐波那契阻力位或支撐比特。 請大家記住,市場並不總是在這些暫時的阻力位回檔然後重新恢復上升趨勢,而是直接突破最近的高點。


關於使用斐波那契回檔比特的另一個常見的問題就是,如何確定和選擇該波段的震盪高點和低點。 高點和低點的選擇是使用斐波那契回檔比特進行外匯分析的關鍵,因為我們選定的高點和低點直接决定我們分析結果的對錯。


事實上,並沒有絕對正確的方法來確定波段的高點和低點,特別是當圖表上的市場趨勢不是特別明晰的時候,囙此,斐波那契回檔比特的繪製有時候就變成了一種猜測遊戲。 囙此,為了提高我們交易的成功率,我們必須要不斷磨練我們的交易技巧,把斐波那契分析工具與其它的外匯分析工具結合起來使用。


通常情况下,交易者們所觀察圖表的角度以及圖表所處的時間框架都有可能不同,並且交易者們的基本面偏好也不一樣,所以他們對於波段的高點與低點的選擇會有完全不一樣的看法。


【EBC平臺風險提示及免責條款】:市場有風險,投資需謹慎。 本文不構成投資建議。

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