揭示油市波動規律 EBC傾力鋸獻《原油期刊》
2024年04月17日
摘要:
EBC研究院推出《原油期刊》，從供需、波動性、套利等角度深入分析原油交易。 報告涵蓋OPEC影響、短期波動規律、量化指標分析等，旨在幫助交易者掌握市場動向，提高交易效率。
作為全球最活躍的大宗商品，原油被冠以「工業之血」、「通膨之母」、「大宗之王」。 其與全球經濟週期高度關係，並受到地緣局勢、減產預期、夏季出遊、煉廠開工率等一系列複雜因素組合的影響。
所以，原油的分析不是一蹴可幾的過程。
正因此，EBC研究院聯合產業專家，繼《黃金期刊》後，打造又一專業研究報告《原油期刊》。 從供需關係、原油4小時波動規律、布油及WTI原油套利等角度，全面剖析原油交易中的動量因子。
一、OPEC與供需關係
在原油交易中，石油輸出國組織歐佩克(OPEC)扮演著非常關鍵的角色。
OPEC成員國控制全球三分之二的石油儲量，並且提供全球40%以上的石油消費量，這意味著OPEC可以透過減產和增產輕易的控制原油供應，進而影響到原油價格。 在過去幾年裡，圍繞了減產預期和產油國聯合部長級會議，都對油價波動產生了非常大的影響。
在第一章，EBC《原油期刊》將著力闡釋全球原油的產銷佈局，探討產油成本和地緣形勢對於原油供應的影響。
EBC《原油期刊》也將從OPEC預算和成本角度出發，剖析油價長期波動區間的下限，以此揭示買盤介入和觸發反彈的關鍵價位。
二、短期波動與4小時分析
油價劇烈的波動性，意味著無法單獨從長期分析中預判市場方向。 所以，EBC從4小時角度，剖析中短期等級中油價波動的規律。
本次《原油期刊》將承續《黃金期刊》的時點分析方法，探討不同交易活躍度原油的波動性特徵，幫助交易者發掘原油最佳入場時機。
同時，透過不同時點的波動性特性和風險偏好對應的置信區間，EBC《原油期刊》也為交易者開立平倉和倉位管理提供科學的方法，最大化組合控制風險。
三、量化指標與波動性分析
隨著壓裂技術的興起以及美原油產量的飆升，美原油對於全球油市定價的影響日益加深。
由於美原油和布蘭特原油之間的差異性，透過尋找兩種不同標準原油之間的價差關係，可以預判油價處於低估還是高估區間，進而做出交易決策。
例如，美原油和布油的長期差價區間在【0.9，6】，此時如果美原油和布油價差收窄至0.2美元，表示美原油有高估風險，可以短暫做空。
類似的，本次EBC《原油期刊》也引進了OVX指標，作為衡量油市交易風險的輔助性指標。
和美油布油價差套利分析不同的是，OVX聚焦在市場對於原油需求預期進行分析，以找出油市波動區間的位置：
當OVX急速上升時，說明市場對於原油需求迅速惡化，是做空的信號;
當OVX急速下降時，表示市場預期明顯改善，是做多的訊號。
資料關係，不是我們交易的唯一依據，但卻是我們事先捕捉市場異動的有效工具，透過多維度分析來彌補資訊差異，是提升交易效率的有效方式，這也是EBC在本次《原油期刊》中 希望傳達的理念。
EBC始終相信，每個人認真交易的人，都值得被認真對待。
作為一家全球性的交易券商，在提供最強交易環境的同時，EBC篤信廣泛而專業的交易支持，可以進一步提升用戶的交易體驗，這也是EBC研究院成立、發軔並始終堅持的理念。
EBC相信，唯有時間，讓您，更了解我。
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