2024年12月13日-EBC黃金ETF持倉報告解讀

2024年12月13日
摘要:

12月12日,全球最大黃金ETF持股量降至868.50噸,黃金價格因美元和美債殖利率上升大幅回落。市場預期美聯儲降息,長期看黃金受央行寬鬆政策和避險需求支撐。

截至12月12日,全球最大的黃金ETF SPDR Gold Trust持股量為868.50噸,較前一個交易日大幅減少4.88噸。 12月12日,現貨黃金遭遇大幅拋售,盤中最低下挫至2675.26美元/盎司,較日內高位暴跌超50美元,創下兩週多以來最大盤中跌幅,收盤位於內日低位附近,報2679.94美元/盎司。

EBC黄金ETF持仓报告

基本面消息,在受到地緣政治局勢和美國符合預期的關鍵通膨指標等因素推動,現貨黃金本週早前強勢上攻,不過由於美元和美債收益率的上漲,再加上在觸及五周高位後市場獲利了結情緒升溫,金價週四遭遇了大幅拋售,同樣也伴隨著黃金ETF持倉量的顯著減少。


另外,在下週美聯儲年內最後一次貨幣政策會議召開之前,部分投資人對黃金的平倉操作也使得金價承壓。市場普遍預期美聯儲下週降息25個基點,不過明年的貨幣政策路徑仍存在不確定性,目前投資人正在消化明年1月暫停降息以及後續降息步伐放緩的風險。


接近年終,市場交投可能愈發清淡,或意味著波動加劇,進而影響黃金ETF持倉量的變化。展望2025年,華爾街的投資人目前仍看好金價,原因在於各大央行的寬鬆政策、全球央行購金以及避險需求,也會推動黃金ETF持倉量的增加。


技術面來看,日線圖顯示,相對強弱指數(RSI)維持看漲,不過其他技術指標動能參差不齊。 4小時圖表顯示,隨機指標目前仍傳遞負面訊號,且有技術指標顯示金價達到超買狀態,有可能出現修正性走勢。


下檔方面,如果金價數週高點回落的態勢持續,可能會在50日簡單移動平均線(SMA)2670美元/盎司處找到初始支撐。一旦跌破則下一個目標指向2650美元/盎司,然後可能測試上週的低點2610美元/盎司附近。上檔方面,如果多頭捲土重來,仍然有可能測試本週的高點2725美元/盎司。


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