美联储鹰派押注下降,欧元兑美元自盘中高点回撤

2023年03月31日
摘要:

德国3月调和通胀率年率下降至7.8%,前值9.3%,预期7.5%。德国消费者物价指数年率也回落至7.4%,前值8.7%,预期7.3%。此外欧元区3月商业景气指数回落至0.70,前值0.71,而3月消费者信心指数录得-19.2,符合市场预期和前值。

欧元/美元刷新一周顶部后逐步走高,近期自盘中高点回撤,数据前焦虑似乎试探欧元多头,因为市场预计通胀担忧缓和,欧央行官员讲话比美联储相对鹰派,加上乐观的欧元区数据,令欧元多头充满希望,德国零售销售可以推动欧元兑美元交易员,然后为欧元区调和通胀率和美国核心PCE物价指数。

欧元/美元

欧元兑美元于周五亚市刷新一周高点1.0925后依然在1.0910附近处于守势。该货币对走势反映了欧美通胀数据前市场的谨慎情绪。近期美债收益率疲软也可能强化其反弹行情。


德国通胀率下滑和欧央行决策者的鹰派倾向形成对比,将挑战欧元对美元最新涨势,即使近期美联储5月加息预期降温。


德国3月调和通胀率年率下降至7.8%,前值9.3%,预期7.5%。德国消费者物价指数年率也回落至7.4%,前值8.7%,预期7.3%。此外欧元区3月商业景气指数回落至0.70,前值0.71,而3月消费者信心指数录得-19.2,符合市场预期和前值。


即便如此,欧洲央行(ECB)的最新经济公报说,"预计通货膨胀率将在太长时间内保持过高"。同样,欧洲中央银行(ECB)执行委员会成员和欧洲中央银行监事会副主席弗兰克-埃尔德森在接受媒体采访时说:"我们必须降低非常高的通货膨胀率。"


就美国而言,美国第四季度国内生产总值(GDP)终值年率增长2.6%,而之前的预测是2.7%。值得注意的是,第四季度个人消费支出(PCE)物价指数环比增长3.7%,符合前值和预期,而核心PCE物价指数环比增长4.4%,前值和预期为4.3%。展望未来,预计截止3月25日当周的初请失业金人数上升至19.8万,前值19.1万,预期19.6万。


值得注意的是,美联储主席鲍威尔周四与其他三位美联储官员一起支持进一步加息,理由是需要抑制通胀。然而,喜忧参半的美国数据让人对美联储决策者的鹰派言论产生怀疑,他们否认银行业危机,从而对美元以及美联储的押注产生影响。 也就是说,CME集团的美联储观察工具表明,5月美联储会议上加息0.25%的可能性接近50%,而前一天是60%。


在另一个方面,美联储(FED)、欧洲央行(ECB)、英国央行(BoE)和瑞士国家银行(SNB)的官员最近降低了对银行业危机的担忧,让市场保持乐观。这也对美元的需求造成了压力,尤其是在收益率低迷的情况下。


标准普尔500指数期货在4,095点附近刷新三周高点,连续第三天上涨,跟随了华尔街的乐观情绪。,美国10年期国债收益率上升了两个基点,至3.57%,而两年期国债收益率在五天的上升趋势中走高至4.13%。


展望未来,市场将密切关注欧元区3月调和通胀率和美国2月核心PCE物价指数。德国2月零售销售也很重要,预计年率下降5.2%,前值6.9%。


预期表明欧元区3月调和通胀率年率将从前值8.5%回落至7.1%,但核心调和通胀率年率料增长5.7%,前值5.6%。此外美联储青睐的通胀指标,2月核心PCE物价指数年率可能保持在4.7%不变。不过月度数据料从0.6%回落至0.4%。


技术分析

鉴于RSI超买以及欧元多次未能突破自1月底以来的水平阻力区域1.0930-35,欧元兑美元可能下跌至两周上升支撑线,目前接近1.0850。


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欧元兑美元在10周最低水平整理,持稳于1.0700附近

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美元兑日元反弹于139.00上方,处在看涨形态中

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