硅谷银行风波仍发酵,避险资金提振金价

2023年03月14日
摘要:

周一硅谷银行倒闭风暴仍在市场发酵,黄金和白银大幅上涨,其中黄金和白银现货价格分别上涨2.4%和6.3%,而美国股市和美元依然低迷。2年美债收益率暴跌57.2个基点至4%左右,创下1987年“黑色星期一”股市崩盘以来的最大单日跌幅。

周一硅谷银行倒闭风波仍然在市场内发酵,避险情绪高涨,黄金和白银大涨,其中黄金和白银现货价格涨幅分别为2.4%和6.3%,而美股和美元持续低迷。

不过美国财政部和美联储已经发布联合声明,公布一系列稳定银行体系的措施,并表示硅谷银行储户将从周一开始提取存款,有效抑制了市场恐惧加剧。

如果短期内并未出现溢出效应或者类似事件,对于美联储决策的影响可能有限,焦点很快会重新转移至通胀趋势上。

瑞银财富管理首席投资官Mark Haefele表示,显然加息对金融系统和经济的影响强烈,可是不足以让美联储暂停行动。

硅谷银行

贵金属

因为美国银行业发生了自2008年金融危机以来最大规模的倒闭事件,所以促使资金涌入避险资产,昨日黄金一度升至2月初以来最高位。

市场对于美联储的利率路径产生了剧烈的预期转变,美国经济可以在激进加息下实现软着陆目前来看成为了一个重大疑问。根据CME数据,大多数人认为3月仅加息25个基点,甚至认为不会加息的也在增加。

比如高盛已经转而支持本月不会出现加息,不过同时维持5月到7月连续三次加息25个基点的预期。

City Index的高级市场分析师Matt Simpson表示:“随着避险资金涌入,金价肯定已经恢复生机,将价格推至1900美元附近。但当风险明显得到控制时,黄金作为避险资产的吸引力就会降低。”


原油

原油下跌超2%,从供应端来看,伊朗和沙特达成和解有助于改善俄乌战争对能源市场的破坏,从需求端来看,硅谷银行破产放大了衰退担忧。

沙特阿美总裁上周日表示,原油在中期内将保持平衡关系,对油价持谨慎乐观态度。值得指出的是,中国解除清零措施会刺激航空燃料需求。

他补充,目前看不到有足够投资进入原油行业来满足长期需求,如果情况不得到改变,那么中长期供应可能依然不足。

美国能源信息署表示,美国七个最大的页岩油盆地的产量预计将在4月份上升至2019年12月以来最高位。


外汇

2年美债收益率暴跌57.2个基点至4%左右,创下1987年“黑色星期一”股市崩盘以来的最大单日跌幅。

由于美元疲软,非美主流货币均录得上涨,其中具有避险属性的日元和瑞郎涨幅分别超过1%。

随着市场猜测美联储将如何处理货币政策并努力控制通胀,市场焦点转向周二公布的消费者价格指数数据。

加拿大丰业银行首席外汇策略管Shaun Osborne称,如果CPI超预期,那么加息的理由还是非常充分的。


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涨跌幅限制

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