美原油获利回吐,对冲基金连续七周做多黄金

2023年03月10日
摘要:

美国原油市场周一达到七周新高,受投资者在需求可能复苏的乐观情绪推动,地缘政治局势支撑油价。然而,由于获利回吐,油价最终有所上涨。周一,美元兑欧元跌至九个月低点,欧洲央行官员的评论表明,欧洲将大幅加息,这为欧元提供了支撑。

周一美原油盘中一度触及七周高位,因投资者对需求可能复苏的乐观情绪带动,加上地缘局势支撑油价,不过因为获利了结,油价尾盘回吐部分涨幅。周一美元兑欧元一度创下九个月新低,因为欧洲央行官员的言论表明欧洲将有更多的大幅加息,这为欧元提供了支撑。日内将公布德国、欧元区、英国和美国的制造业PMI数据,将对经济走向提供指引。


油价利多因素

【克宫:目前不具备俄乌谈判的任何条件】

据俄罗斯卫星网报道,俄总统新闻秘书佩斯科夫表示,目前在事实和法律上,均不具备俄乌谈判的任何条件。

对于“俄罗斯和乌克兰举行谈判的时间是否已经来临”的问题,佩斯科夫回答说:“目前不具备任何谈判条件,无论是在事实上还是在法律上。我们听了基辅的声明,我们了解乌克兰当局无法开展谈判的法律依据。因此,事实上可以承认的一点是,未具备任何谈判条件。 ”


【印度原油进口创5个月新高】

印度政府数据周一显示,12月的原油进口量上升至五个月的高点,因为在印度消费稳步增长的情况下,炼油商囤积了打折的俄罗斯燃料。


油价利空因素

【12月美国领先指标再次大幅下降】

世界大型企业联合会经济学高级总监Ataman Ozyildirim表示,12月美国领先指标再次大幅下降,继续表明美国经济在短期内将陷入衰退。12月份的领先指标普遍疲软,表明未来几个月劳动力市场、制造业、住房建设和金融市场的状况正在恶化。与此同时,同步经济指标并没有像领先指标那样疲软,因为劳动力市场相关指标(就业和个人收入)仍然强劲。尽管如此,工业生产连续第三个月下降。整体经济活动可能在未来几个季度转为负值,然后在2023年最后一个季度再次回升。


黄金利多因素

【对冲基金连续7周连续买入黄金】

美国商品期货交易委员会的最新交易数据显示,对冲基金连续第七周继续大举买入黄金。CFTC截至1月17日当周的交易员分类承诺报告显示,基金经理在Comex黄金期货的投机性总多头仓位增加7618口,至124222口。与此同时,空头仓位增加50口,至54845口。目前黄金市场的净多头合约为69377份,达到去年4月中旬以来的最高水平。


美联储2月加息25BP的概率为99.9%】

CME“美联储观察”显示:美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为99.9%,加息50个基点的概率为0%;到3月累计加息25个基点的概率为11.5%,累计加息50个基点的概率为88.5%,累计加息75个基点的概率为0%。

【CMC Markets分析:美国第四季度GDP数据可能小幅下滑至2.5%】

CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示,在去年上半年连续两个季度GDP负增长的情况下,美国经济在第三季度恢复了正增长,增速达3.2%,其中个人消费为2.3%,比第二季度的2%有了相当大的改善,而第一季度仅为1.4%。美国GDP走高是因为消费者支出反弹,以及政府支出增加。市场预期美国第四季度GDP数据将小幅降至2.5%,尽管最近几个月有迹象显示消费者支出正在放缓,可能会让这一预估存在相当大的下行风险。


黄金利空因素

【黄金短时间处于超买状态,存在回调可能】

分析师们表示:“自2022年11月以来,金价的上涨并没有伴随着ETF持有量的增加,其持有量一直保持在9400万盎司左右。在美元走软的推动下,金价一直呈走高趋势,如果投资者开始增加兴趣,可能会进一步支撑金价。然而,目前价格处于超买状态,表明短期内可能会出现暂停或回调。”

银根

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