소개
이동 손절매 주문과 추적 손절매 주문의 차이를 이해하면, 리스크를 효과적으로 관리하고 수익을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
투자에는 항상 리스크가 따르며, 우리가 자주 활용하는 리스크 관리 방법 중 하나가 손절매 설정입니다.
그렇다면 이동 손절매는 무엇을 의미할까요?
1. 이동 손절매(Mobile Stop Loss)
이동 손절매는 '추적 손절매(Tracking Stop Loss)'라고도 불리며, 최신 가격을 기준을 일정한 포인트 차이를 두고 손절매를 설정하고, 시장 가격이 유리한 방향으로 움직일 때에만 손절매가 자동으로 조정되는 주문을 말합니다.
이는 투자자의 증권 계좌가 수익 또는 손실 구간에 진입할 때 설정되며, 특히 가격 변동이 큰 상황에서 수익을 보호하거나 손실을 줄이는 데 매우 효과적인 거래 수단입니다. 이동 손절매의 개념은 말로는 간단해 보이지만 실제로는 설정 범위를 정하는 데 어려움이 따르며, 투자자는 현실 속에서 본인에게 맞는 손절매 범위를 찾아야 합니다.
매매는 공격만큼이나 방어 전략도 중요하며, 손절매의 실행은 단순한 설정이 아닌 투자자의 심리적 균형을 요하는 일입니다.
예를 들어, 현물 금의 현재 가격이 온스당 $1,235일 때 매수 포지션을 잡고 손절매를 $1,234에 설정했다고 가정해 보겠습니다. 이후 시장이 투자자 예상대로 움직여 금 가격이 $1,245까지 상승하면, 변동성에 대응하기 위해 손절매를 $1,240으로 조정할 수 있습니다. 설령 손절매가 작동하더라도 수익은 확보되는 구조이며, 이것이 바로 '추적 손절매의 핵심'입니다.
2. 이동 손절매의 원리
투자자가 포지션을 오픈하고 현재 가격과의 포인트 차이를 기준으로 이동 손절매를 설정합니다. 가격이 상승하면 손절매 가격도 자동으로 상승하여 설정된 간격을 유지하고, 가격이 하락하면 손절매 수준은 변하지 않습니다. 이 방식은 가격이 오를 때 수익 극대화 기회를 제고아며, 동시에 하락 시 손실으 제한합니다.
예를 들어, EUR/USD를 1.1155에 매수하고 손절매를 1.1145, 이동 손절매 간격을 30포인트로 설정한 경우, EUR/USD가 1.1185까지 상승하면 손절매는 1.1175로 자동 조정됩니다. 가격이 30포인트 상승할 때마다 손절매도 30포인트 따라 올라가며, 초기 설정된 10포인트의 손절매 간격을 유지하면서 수익을 고정할 수 있게 됩니다.
이동 손절매는 특히 가격 변동성이큰 상황에서 유리한 수익 확보 수단이 될 수 있습니다. 다만, 수익이 늘어날 경우에는 수동으로 손절매를 조정해 주는 것이 바람직합니다. 이동 손절매는 일반적으로 추세 거래를 지향하는 트레이더가 활용하며, 실시간으로 가격을 지속적으로 모니터링하기 어려울 때 더욱 유용합니다. 또한, 급격한 가격 변화에 빠르게 대응할 필요가 있는 데이 트레이딩 상황에서도 매우 효과적입니다.
이동 손절에도 다른 지표나 도구들처럼 양날의 검이 될 수 있습니다.
이익을 일정 수준 보존할 수 있는 반면, 이동 손절매 간격에따라 조기 청산이 발생할 수도 있습니다.
거래 방향이 시장 추세와 일치할 경우 손절매는 해당 추세를 따라 위 또는 아래로 이동합니다.
예를 들어 앞선 사례처럼, EUR/USD를 1.1155에 매수하고 손절매를 1.1145에, 이동 손절매 간격을 30포인트로 설정한 상태에서 이익 실현 목표를 1.1195로 설정했다고 가정해봅시다.
가격이 1.1185로 오르면 손절매는 1.1175로 조정됩니다. 이 시점에서 시장이 조정에 들어가면, 손절매가 실행되어 20포인트의 수익만 확보하게 됩니다.
하지만 이후 시장은 반등하며 1.1200까지 상승하게 되죠. 이미 손절매에 의해 포지션이 청산되었기 때문에 원래의 40포인트 수익 기회는 사라지고, 20포인트만 확보하게 된 것입니다.
이처럼 가격이 손절선을 터치한 후 다시 반등하는 경우도 존재하기 때문에, 이동 손절매의 기준을 설정할 때는 시장 조정 구간을 고려해 신중하게 접근해야 합니다.
더 나은 전략 중 하나는 다우 이론에서 제시한 바와 같이, 직전 고점(반등) 또는 저점(조정)을 기준으로 손절매를 이동시키는 것입니다. 이 방식은 수익을 극대화하는 데 효과적이며, 손절 이후 가격이 반전되는 상황을 줄일 수 있습니다.
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